永赢基金管制有限公司 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资            基金       更新招募说明书        (2024 年第 1 号)     基金管制东谈主：永赢基金管制有限公司     基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十一月 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        进击提醒    永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。本基金的基金合同和招募说明书已通过规则媒介进行了公开透露。本基金 的基金合同于2022年08月30日隆重顺利。    本招募说明书是对原《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。    基金管制东谈主保证本招募说明书的内容实在、准确、齐备。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投 本钱基金可能遭逢的风险包括：受到经济要素、政事要素、投资情绪和来回轨制 等各式要素影响的阛阓风险，巨额赎回或证券阛阓来回量不及导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收毁约激勉的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的荒芜风险，管制风险、合规性风险、其他风险等等。    本基金投资于流动性邃密的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款相等他银行存 款）、货币阛阓用具、信用养殖品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许 投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会关系规则）。在重大阛阓环境下本基 金的流动性风险适中。在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、 基金发生普遍赎回以相等他未能预念念的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难 或变现对质券资产价钱变成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行重大赎回业务、基金不成杀青既定的投资决策等风险。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融会约。投资于 国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金来回 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则的时期内补足保证 金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产救助证券，资产救助证券是一种债券性质的金融用具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产救助证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救助的证券，所靠近的 风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成 基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开刊行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。    若刊行主体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来不利影响或损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可贬抑的阛阓及环境变化， 创设机构可能出现规划状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。本基金领受信用衍 生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现毁约时，存在信用养殖品卖方无力或 回绝履行信用保护承诺的风险。    本基金确立最短持有期，每份基金份额的最短持有期为60天，相应基金份额 在最短持有期内不可办理赎回及调治转出业务。因此基金份额持有东谈主靠近在最短 持有期内不成赎回或调治转出基金份额的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或进步50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管制东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相侧目50%聚拢度要求的情形。法律法则或监管机构 另有规则的，从其规则。    投资者购买本基金并未便是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当谨慎阅读基金 合同、招募说明书、基金家具辛勤撮要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教育、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受才气相恰当，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东谈主或基金管制东谈主寄托的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时代，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊艳丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并蔼然本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相等净 值上下并不预示其将来事迹进展，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹进展的保证。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒心”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合说明为2024年第3季度说明，相关财务数据和净值进展截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务辛勤未经审计）。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第一部分       前言   《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》（以下简称 “《信息透露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规则》 （以下简称“《流动性风险管制规则》”）相等他相关规则以及《永赢安悦60天持 有期中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其实在性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的辛勤央求召募的。本基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相等他相关规则 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应注目查 阅基金合同。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第二部分       释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 有期中短债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 投资基金招募说明书》相等更新 基金份额发售公告》 基金家具辛勤撮要》相等更新 司法解释、行政公法以相等他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议改良，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其通常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货公法的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其通常 作念出的改良 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管制办法》及关系法律法则规则使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 监会允许购买证券投资基金的公开召募的资产管制家具以及法律法则或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资及提供基金来回账户信息查 询等行动 规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、 代理披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额相等变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐述的日 期 清理已矣，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得进步3个月 额而言）起或自基金份额申购阐述日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转 换转入阐述日（含）（对于调治转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最 短持有期到期日）的时代为最短持有期。若该对应日为非服务日或不存在对应日历 的，则顺延至下一个服务日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及调治转 出业务，红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期诡计。自每份基金份额 的最短持有期到期日的下一服务日（含）起，基金份额持有东谈主可冷落赎回央求或转 换转出央求 放日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 其通常作念出的修改，是程序基金管制东谈主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业 务公法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同战胜 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，央求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调治为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份 额总额后的余额）进步上一通达日基金总份额的10% 杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察 进款本息、基金应收款项相等他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息透露办法》规则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 中国证监会基金电子透露网站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 风险的信用养殖用具 护的金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来回日以上的逆回购与银行 依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或来回的债券 等 的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并 得到公谈对待 行处置清理，目的在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险管制用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方罪过 情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故障、采集黑客报复以及中国证监会、 来回所、证券业协会、基金业协会规则的其他情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称号：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东谈主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的联合基金管制公司，开动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱增多至 东谈主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金管制东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关系从业教育。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部家具开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行来回银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票管制部副总司理（主理服务）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操气派险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关系从业教育。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，零丁董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，零丁董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊世俗合伙）管制合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸教师分袂所长处，云知声智能科技股份有限公司零丁董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，零丁董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委秘书、浙江大学金融斟酌院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司零丁董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关系从业教育。曾任安永华明司帐师事务 所高档审计员；国联安基金管制有限公司高档风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关系从业教育。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总司理（主理服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关系从业教育。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关系从业教育。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司看护长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关系从业教育。曾任交银施罗德 基金管制有限公司斟酌员、基金司理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总司理助理。现任永赢基金管制有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关系从业教育。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东谈主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、家具 总监。现任永赢基金管制有限公司首席家具官。   虞俏依女士，学士。20年证券关系从业教育。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司清理登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，9年证券关系从业教育。曾任宁波银 行金融阛阓部流动性管制岗。现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部总司理助 理。其在职时代管制基金的家具称号及管制时期如下表所示： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)  序号      家具称号               任职日历              离任日历     永赢天天利货币阛阓基             金     永赢迅利中高等级短债      债券型证券投资基金     永赢开泰中高等级中短     债债券型证券投资基金     永赢欣益纯债一年依期          投资基金      永赢安悦 60 天持有期            基金     永赢中证同行存单 AAA           资基金     永赢安泰中短债债券型        证券投资基金      永赢季季享 90 天持有           资基金     永赢鑫盛羼杂型证券投           资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律行动；   四、基金管制东谈主的承诺 定，建立健全里面贬抑轨制，采取灵验门径，退守违背相关法律法则、基金合同和 中国证监会相关规则的行动发生。 律法则，建立健全的里面贬抑轨制，采取灵验门径，退守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待基金管制东谈主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事关系的来回行动；   （7）粗鄙背负，不按照规则履行职责；   （8）法律法则或中国证监会不容的其他行动。 相关法律法则及行业程序，敦厚信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或 行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不朴直的证券来回行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相等控股鼓吹、践诺控 制东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联来回的，应当恰当基金的投资主见和投资策略，遵循基金份额持有 东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱扩充。关系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门变更或取消上述不容性规则，如适用于基金，则 基金管制东谈主在履行恰当门径后，本基金投资不再受关系限制或以变更后的规则为 准。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法则、公法、基金合同和中国证监会的相关 规则，不透露在职职时代细察的相关证券、基金的生意秘要，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资有规划等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何形式为其它组织或个东谈主进行证券来回；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券来回相等他行动。   五、基金管制东谈主的里面贬抑轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、灵验性原则、零丁性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比齐备的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、贬抑门径组成，具体包括贬抑环境、风险评 估、贬抑行动、信息换取、里面监控等要素。   邃密的贬抑环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有 力的贬抑文化。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）公司引入了零丁董事轨制，当今有零丁董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面贬抑体系。公司管制层确立了投资决策委员会、风险贬抑 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协作，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对持稳健规划和程序运作，爱重职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行不时老师。   公司各层面和各业务部门在确定各自的主见后，对影响主见杀青的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析何如通过轨制安排来贬抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务想象过程中评估关系风险并制定风险贬抑轨制。   公司对投资、司帐、时代系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和圭臬化，并要求齐备的记 录、保存和严格的检查、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离确立，相互检查、相互制约。   （1）投资贬抑轨制   ①投资决策与扩充相分离。投资管制决策职能和来回扩充职能严格结巴，实行 聚拢来回轨制，建立和完善公谈的来回分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的来回 扩充契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，退守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并鉴定资产建树比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和颐养投资组合并下达投资指示，对于进步 投资权限的操作需要经过严格的审批门径；来回部负责来回扩充。   ③警示性贬抑。按照法则或公司规则确立种种资产投资比例的预警线，来回系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性贬抑。根据法律、法则和公司关系规则，基金不容投资受限制的证券 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并不容从事受限制的行动。来回系统通过预先的设定，对上述不容进行自动提醒和 限制。   ⑤多重监控和反馈。来回部对投资行动进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现很是情况将实时反馈并督促颐养。   （2）司帐贬抑轨制   ①建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作和贬抑规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了严防基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案维持和财务叮嘱轨制。   （3）时代系统贬抑轨制   为保证时代系统的安全沉稳运行，公司对硬件开辟的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的孤寒、数据的备份、信息时代东谈主员操作管制、危境处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦察、薪酬等内容的东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司确立了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违法行动的拜访门径 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱服务小组手脚反洗钱服务的特意机构，指定特意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制服务；各关系部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面贬抑轨制及关系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈文体系，通过建立灵验的信拒却 流渠谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交恰当的东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司确立了零丁于各业务部门的审计部，通过依期或不依期检查，评价公司内 部贬抑轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面贬抑轨制的扩充情况，确 保公司各项规划管制行动的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和维持里面贬抑轨制是本公司董事会及管制层的 使命。   （2）上述对于里面贬抑的透露实在、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展约束完善里面贬抑制 度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织形式：股份有限公司   注册本钱：207.74亿元东谈主民币   存续时代：不时规划   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日隆重在上海证券来回所挂 牌上市（股票代码：601166），注册本钱207.74亿元。放胆2024年6月30日，兴业银 行资产总额达10.35万亿元，杀青营业收入1130.43亿元，同比增长1.80%，杀青归 属于母公司鼓吹的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴业银行永久对持“竭诚 服务，相伴成长”的规划理念，接力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门确立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象管制处、证券基金处、信 托保障处、搭理私募处、需求救助处、稽核监察处、投资监督处、运行管制处，共 有职工100余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业经验。   三、基金托管业务规划情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经验。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。放胆2024年9月30日，兴业银行共托管证券投资 基金743只，托管基金的基金资产净值悉数25025.72亿元，基金份额悉数23824.75 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 亿份。   四、基金托管东谈主的里面贬抑轨制   （一）里面贬抑主见   严格战胜国度相关托管业务的法律法则、行业监管公法和行内相关管制规则， 称职规划、程序运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保相关信息的实在、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面贬抑组织结构   兴业银行基金托管业务里面贬抑组织架构由总行里面贬抑委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总交运营管制部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面贬抑组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险管制和里面贬抑实 施管制。   （三）里面贬抑原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 风险领域； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及规划管制 的需要，应时进行相应修改和完善；里面贬抑存在的问题应当概况得到实时反馈和 纠正； 现存效贬抑。   （四）里面贬抑轨制及门径 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 严格的东谈主员行动程序等一系列公法轨制。 实施风险贬抑门径。 控。 理念，并缔结承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和门径   基金托管东谈主负有对基金管制东谈主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金法》                                    、 《运作办法》、基金合同相等他相关规则，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的诡计、收益分拨、申购赎回以相等他相关基金投资和运作的事项，对基金 管制东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关 法律法则规则的行动，应实时以书面形式文告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收 到文告后应实时查对并以书面形式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。基金托管东谈主发 现基金管制东谈主有首要违法行动，立即说明中国证监会，同期，文告基金管制东谈主限期 纠正，并将纠正结果说明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法则和其他相关规则，或者 违背基金合同约定的，应当回绝扩充，立即文告基金管制东谈主，并实时向中国证监会 说明。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来回门径已经顺利的投资指示违背法律、行政 法则和其他相关规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管制东谈主，并及 时向中国证监会说明。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       关系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东谈主网站。   基金管制东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管制东谈主网站 透露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所相反，具体请 接洽各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东谈主：刘沁宇   三、出具法律办法的讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪正途100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪正途100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东谈主：王善良   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   接洽东谈主：邓炜   承办讼师：邓炜、潘激鸿   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东谈主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第六部分       基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关规则召募。   基金召募央求于2022年6月24日经中国证监会证监许可【2022】1348号文准予 召募注册。   一、基金称号   永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型通达式   对于每份基金份额，自基金合同顺利日（含）（对于认购份额而言）起或自基 金份额申购阐述日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额调治转入阐述日（含） （对于调治转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最短持有期到期日）的 时代为最短持有期。若该对应日为非服务日或不存在对应日历的，则顺延至下一个 服务日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及调治转出业务，红利再投资 所得份额的持有期，按原份额的持有期诡计。自每份基金份额的最短持有期到期日 的下一服务日（含）起，基金份额持有东谈主可冷落赎回央求或调治转出央求。   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时代每份基金份额的开动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2022年8 月15日至2022年8月26日。经安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）验资，本次 召募的净认购金额为238,888,636.00元，折合238,888,636.00份。召募资金在召募 时代产生的利息为10,337.46元，折合10,337.46份，已分别计入各基金份额持有东谈主 的基金账户，归各基金份额持有东谈主系数。本基金召募时代含本息共召募 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第七部分        基金合同的顺利   根据相关规则，本基金自傲基金合同顺利条件，基金合同于2022年08月30日正 式顺利。自基金合同顺利之日起，本基金管制东谈主隆重脱手管制本基金。   基金合同顺利后，默契20个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东谈主应当在依期说明中赐与透露；默契 冷落措置决议，如不时运作、调治运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并于六个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第八部分      基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等来回方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份 额最短持有期届满后的下一个服务日（含）起办理基金份额赎回及调治转出业务。 通达日的具体办理时期为上海证券来回所、深圳证券来回所的重大来回日的来回时 间，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券来回阛阓、期货来回阛阓、证券来回所来回 时期、期货来回所来回时期变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达 日及通达时期进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的相关规则 在规则媒介上公告。   本基金自2022年10月19日起在关系销售机构脱手办理日常申购业务，自2022年   对于每份基金份额，自其最短持有期到期日下一服务日（含）起才能办理该基 金份额的赎回及调治转出业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷落申购、赎回或调治央求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待； 理公法等在战胜基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为 准。   基金管制东谈主可在法律法则允许并在对基金份额持有东谈主无骨子性不利影响的情况 下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主必须在新公法脱手实施前依照《信息透露办 法》的相关规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据销售机构规则的门径，在通达日的具体业务办理时期内冷落申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托付申购款项，投资东谈主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购顺利。若资金在规则时期 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将归赵投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回央求时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，否 则提交的赎回央求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回央求时，赎回成立；登记机构 阐述赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回央求顺利后，基金管制东谈主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的 要素影响业务处理经过期，赎回款项划付时期相应顺延。在发生普遍赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 同相关要求处理。   基金管制东谈主应以来回时期末端前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购或赎 回央求日（T日），在重大情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的灵验性进 行阐述。T日提交的灵验央求，投资东谈主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构规则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售 机构照实接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的 阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。因投资东谈主怠于履行查询等各项 义务，以致其关系权益受损的，基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   在不违背法律法则的前提下，本基金登记机构可根据关系业务公法，对上述业 务办理时期进行颐养，基金管制东谈主将于脱手实施前按照关系规则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管制东谈主的直销机构（线上直销渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东谈主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及来回级差有其 他规则的，以各销售机构的业务规则为准，但时常不得低于上述下限。基金管制东谈主 可根据相关法律法则的规则和阛阓情况，颐养投资者初次申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资有规划时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的50%（运作过程中， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步50%的除外）。   基金份额持有东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金沿路份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管制东谈主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿路赎回。 见关系公告。 本基金通达向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限制，基 金管制东谈主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额不进步1000万元（个东谈主投资者、公募资产管制 家具、职业年金、企业年金有规划、待业金家具及基金管制东谈主以自有资金投资的情况 除外）。基金管制东谈主不错颐养单一投资者单日申购金额上限，具体规则请参见更新 的招募说明书或关系公告。   基金管制东谈主不错规则本基金的总鸿沟名额、单日累计申购金额/净申购金额上 限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规则 请参见关系公告。 金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述门径对基金鸿沟赐与贬抑。具 体规则见基金管制东谈主关系公告。 额等数目限制。基金管制东谈主必须在颐养实施前依照《信息透露办法》的相关规则在 规则媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 申购用度。投资者若是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。A类基金份额具体 申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率 M＜100 万元                    0.40% M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔    A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的 阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申 购用度。   本基金不收取赎回用度，但每笔基金份额持有满60天后，基金份额持有东谈主方可 就基金份额冷落赎回央求。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公 告。 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销有规划，依期或不 依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时代，按关系监管部门要求履行必要手 续后，基金管制东谈主不错恰当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作程序遵循关系法律法则以 及监管部门、自律公法的规则。   七、申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者采纳申购本基金的A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元   申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20元   申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份   即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,429.33份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数诡计如下:   申购用度＝1,000.00元   净申购金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元   申购份额＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额的基 金份额净值为1.0500元，则其可得到5,237,142.86份A类基金份额。   （2）当投资者采纳申购本基金的C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述诡计结果均按四舍五入方法，保留超越少点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设某投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元， 则不收取赎回费，其获取的赎回金额诡计如下：   赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元   即：投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，则其可获 得的赎回金额为12,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独确立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独诡计和公告基金份额净值。本基金种种基金份额净值单 位为元，诡计结果均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后诡计，并按照基金合 同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行恰当门径，不错恰当蔓延诡计或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续。 理相应的登记手续。 并最迟于颐养实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   九、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 受投资东谈主的申购央求。 资东谈主的申购央求。 当日基金资产净值。 申购时。 领受估值时代仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额占本基金总份额的比例达到或者进步50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或进步50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法重大运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总鸿沟上限的，或接受 该申购央求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管制东谈主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7、10项情形时，基金管制东谈主不错采取比例阐述等方式对该 投资东谈主的申购央求进行限制，基金管制东谈主有权回绝该等沿路或者部分申购央求。如 果投资东谈主的申购央求被沿路或部分回绝，被回绝部分的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除基金合同约定的最短持有期到期日下一个服务日起（含）可办理基金份额的 赎回外，基金管制东谈主不接受投资东谈主的赎回央求。   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 领受估值时代仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎 回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分予 以拔除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公 告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额最短持有期到期后无法办理赎回的， 基金管制东谈主有权相应顺延。   十一、普遍赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份额总额后 的余额）进步前一通达日的基金总份额的10%，即以为是发生了普遍赎回。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当基金出现普遍赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才气支付投资东谈主的沿路赎回央求时，按 重大赎回门径扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入 下一个通达日连接赎回，直到沿路赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被拔除。缓期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一通达日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到沿路赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生普遍赎回，基金管制东谈主决定进行缓期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一通达日基金总份额10%以上的部分，基金 管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出10%的赎回央求实施缓期办理，缓期 的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金 份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。可是如该基金份额 持有东谈主在提交赎回央求时采纳“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回央求将 被拔除。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东谈主 当日未进步前述比例的赎回央求，基金管制东谈主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并办理。   （4）暂停赎回：默契2个通达日以上（含本数）发生普遍赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回 款项，但不得进步20个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规则的其他方式在3个来回日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并在两日内在规则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关规则，在规则媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新通达 的公告。   十三、基金调治   本基金自2022年10月31日起在关系销售机构脱手办理日常调治转出业务。   基金管制东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，关系规 则由基金管制东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前见告 基金托管东谈主与关系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 骨子性不利影响的前提下，履行关系门径后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 认同的来回场合或者来回方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金管制东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非来回过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非来回过户或者按影相 关法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系辛勤，对于恰当条件的非来回过户央求按基金登记机构的规则办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十七、依期定额投资有规划   本基金自2022年10月19日起在关系销售机构脱手办理依期定额投资业务。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律 法则或监管部门另有规则的除外。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的关系公告。   二十、如关系法律法则允许，在履行关系门径后，基金管制东谈主办理其他基金业 务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务公法。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第九部分       基金的投资   一、投资主见   本基金在严格贬抑投资组合风险的前提下，力求杀青基金资产的耐久沉稳增 值。   二、投资范围   本基金投资于流动性邃密的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款相等他银行进款）、货 币阛阓用具、信用养殖品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须恰当中国证监会关系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不进步三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司 短期公司债券等金融用具。   其中剩余期限是指诡计日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以诡计日至下一个行权日的践诺剩余天数计 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率颐养日的实 际剩余天数诡计。   如法律法则或中国证监会对剩余期限诡计方法另有规则的从其规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 恰当门径后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币战略和财政战略及本钱阛阓资金 环境的斟酌，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用资产建树策略、债券投资组合策略、信用养殖品 投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，戮力贬抑风险并杀青基金资产的增 值保值。   本基金在充分接洽基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，勾搭经济周 期、宏不雅战略场所及收益率弧线分析，从上至下决定资产建树及组合久期，并依据 里面信用评级系统，深切挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的债券组合投资收益。   在债券组合的构建和颐养上，本基金抽象运用久期建树、期限结构建树、类属 资产建树、收益率弧线策略、杠杆放大策略等组合管制技能进行日常管制。   （1）久期颐养策略   在全面分析宏不雅经济环境与战略趋向等要素的基础上，本基金将通过颐养债券 资产组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。当预期阛阓总体利率水平斥责 时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在阛阓利率践诺着落时获取 债券价钱高潮所产生的本钱利得；反之，当预期阛阓总体利率水平高潮时，则斥责 组合久期，以幸免债券价钱着落的风险带来的本钱损失，并获取较高的再投资收 益。   （2）期限结构建树策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币战略分析下，对收益率弧线形态可能变化给予 场所性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、将来各期限的供给漫衍以及投资 者的期限偏好，瞻望收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。 通过领受聚拢策略、两头策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期债券间进行动态 颐养，从而达到预期收益最大化的目的。   （3）类属资产建树策略 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   类属资产建树策略是指现款、不同类型固定收益品种之间的建树。在确定组合 久期和期限结构漫衍的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定 各子类资产的建树权重，即确定债券、进款、回购以及现款等资产的比例。   类属建树主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价钱将高潮的类 属，减持相对高估、价钱将着落的类属，从而获取较高的总答复。   （4）收益率弧线策略   收益率弧线体式变化代表长、中、短期债券收益率相反变化，同样久期债券组 合在收益率弧线发生变化时相反较大。通过对消亡类属下的收益率弧线形态和期限 结构变动进行分析，领先不错确定债券组合的主见久期建树区域并确定采取枪弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的来回。   （5）杠杆策略   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式 融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额 收益的操作方式。   （6）信用策略   本基金所指信用债包括金融债券（不包括战略性金融债）、企业债券、公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助 机构债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券。本基金通过主动承担适度的信 用风险来获取信用溢价，主要蔼然信用债收益率受信用利差弧线变动趋势和信用变 化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略： 析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，终末抽象分析信用利差弧线合座 及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，勾搭对访佛债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、将来信用利差可能着落的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券、超短期融资券、短期公司债除外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不进步 主要参照基金管制东谈主采选的评级机构出具的信用评级，不错勾搭基金管制东谈主的里面 信用评级进行抽象认定。基金持有信用债时代，若是其评级着落、基金鸿沟变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再恰当上述约定，应在评级说明发布之 日或不再恰当上述约定之日起3个月内颐养至恰当约定。   （7）个券策略   对于国债、央行单据、战略性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济 变量和宏不雅经济战略的分析，瞻望将来收益率弧线的变动趋势，抽象接洽组合流动 性决定投资品种；对于信用类债券，本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用状态、 信用债券阛阓流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断阛阓信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、种种属信用债券的投资比例。依靠里面评级系统分 析各信用债券的相对信用水平、毁约风险及表面信用利差，采纳信用利差被高估、 将来信用利差可能着落的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、将来信用利差 可能高潮的信用债券。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深切调研分析，勾搭刊行 东谈主资产欠债状态、盈利才气、现款流、规划沉稳性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、毁约风险等抽象评估结果，选取具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   本基金在进行信用养殖品投资时，将根据风险管制的原则，以风险对冲为目的 参与信用养殖品来回，获取信用养殖品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特质。   国债期货手脚利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金按照风险管制原则，以套期保值为目的参与国债期货投资。管制东谈主将 按照关系法律法则的规则，勾搭对宏不雅经济形式和战略趋势的判断，对国债期货和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行分析， 在最大适度保证基金资产安全的基础上，戮力杀青资产的耐久沉稳升值。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应颐养和更新关系投资策略，并在招 募说明书更新或关系公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％，都备按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东谈主的种种资产救助证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产救助证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产救助证券的比例，不得进步该 资产救助证券鸿沟的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的沿路基金投资于消亡原始权益东谈主的种种资产救助证 券，不得进步其种种资产救助证券悉数鸿沟的10％；   （9）本基金持有资产救助证券时代，若是其信用等级着落、不再恰当投资标 准，应在评级说明发布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得缓期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得进步基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得进步本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于消亡信用保护卖方的种种信用 养殖品口头本金悉数不得进步基金资产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当上述 规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内颐养；   （15）本基金参与国债期货来回，应当战胜下列要求：   （15.1）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得进步上一来回日基金资产净值的30%；   （16）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当上述 规则投资比例的，基金管制东谈主应当在10个来回日内进行颐养，但中国证监会规则的 特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与检查自基金合同顺利之日起脱手。   若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行恰当门径后本 基金投资不再受关系限制。   为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不朴直的证券来回行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相等控股鼓吹、践诺控 制东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联来回的，应当恰当基金的投资主见和投资策略，遵循基金份额持有 东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱扩充。关系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述不容性规则，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当门径后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规则为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债-抽象全价（1-3年）指数收益率*90%+一年期 依期进款利率(税后)*10%。   本基金是债券型基金，主要投资于中短期债券，是以本基金选取中债-抽象全 价（1-3年）指数收益率手脚事迹相比基准。中债-抽象全价（1-3年）指数是抽象 响应银行间债券阛阓和沪深来回所债券阛阓的跨阛阓中短期债券的指数，对中短期 债券价钱变动趋势有很强的代表性。   一年期依期进款利指引受中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币一年期进款基准 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 利率。   此事迹相比基准能较好的响应本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基 金的事迹进展，适协手脚本基金的事迹相比基准。若是法律法则发生变化，或指数 公司住手诡计编制该指数或转变指数称号，或将来阛阓发生变化导致此事迹相比基 准不再适用或有愈加允洽的事迹相比基准，基金管制东谈主有权根据阛阓发展状态及本 基金的投资范围和投资策略，并经与基金托管东谈主协商一致后，在报中国证监会备案 后变更事迹相比基准并根据《信息透露办法》进行公告，而无需召开基金份额持有 东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和 股票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金期骗关系职权的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。   九、投资决策依据和决策门径   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格战胜国度相关法律、法则和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金合同的相关规则。       （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。       （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。       （1）通过里面零丁斟酌，并模仿其他斟酌机构的斟酌结果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析说明，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。       （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资主见和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理冷落的资产建树决议或重 大投资决定。       （3）在既定的投资主见与原则下，由基金司理采纳恰当投资策略的品种进行 投资。       （4）基金司理下达来回指示到来回室进行来回。       （5）动态的组合管制：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东谈主的发展变化， 勾搭本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的颐养，使之约束得到优化。       （6）投资团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析说明。同期，风险管制部对本基金投资过程 进行日常监督。       十、基金投资组合说明       基金管制东谈主的董事会及董事保证本说明所载辛勤不存在不实纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。       基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2024年10月22日复 核了本说明中的财务方针、净值进展和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在 不实纪录、误导性述说或者首要遗漏。       本组合说明所载数据放胆日为2024年09月30日。                                           占基金总资产的比例 序号             神态               金额（元）                                              （%）        其中：股票                            -                  - 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)        其中：债券               2,715,257,340.86                93.75        资产救助证券                                -                 -        其中：买断式回购的买入返                                              -                 -        售金融资产       本基金本说明期末未持有股票。       本基金本说明期末未持有港股通投资股票。       本基金本说明期末未持有股票。                                                占基金资产净值比例 序号          债券品种           公允价值（元）                                                   （%）        其中：战略性金融债                152,569,287.86              5.27 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                                          占基金资产 序号 债券代码               债券称号      数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细         本基金本说明期末未持有资产救助证券。 细         本基金本说明期末未持有贵金属。         本基金本说明期末未持有权证。         本基金本说明期内未投资股指期货。         本基金本说明期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责怪、处罚说明         本说明期内,基金投资的前十名证券的刊行主体广州银行股份有限公司在说明 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额悉数为1168万元。本基金管制东谈主在严格战胜 法律法则、本基金《基金合同》和公司管制轨制的前提下履行了关系的投资决策程 序，不存在挫伤基金份额持有东谈主利益的行动。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规则备选股票库之外的 股票。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序号               称号                金额（元）       本基金本说明期末未持有处于转股期的可调治债券。       本基金本说明期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。    基金管制东谈主依照信守背负、敦厚信用、辛勤尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢安悦60天持有期中短债债券A净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                          事迹相比                净值增长 事迹相比           净值增长           基准收益 阶段             率圭臬差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率圭臬差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢安悦60天持有期中短债债券C净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                          事迹相比                净值增长 事迹相比           净值增长           基准收益 阶段             率圭臬差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率圭臬差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月30日为基金合同顺利日。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、期货合约、单据价值、银行进款 本息和基金应收款项以相等他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相等他基金财产 账户相零丁。   四、基金财产的维持和刑事使命   本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主维持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法则和基金合同的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章舍弃、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制扩充。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货来回场合的来回日以及国度法律法 规规则需要对外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐 准则》、监管部门相关规则。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近 来回日的报价不成实在响应公允价值的，应答谢价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时代中接洽不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时代中不应将该限制手脚特征 接洽。此外，基金管制东谈主不应试虑因其巨额持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富饶可 利用数据和其他信息救助的估值时代确定公允价值。领受估值时代确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行颐养并确定公允价值。   四、估值方法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行 估值；   （3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时代确定公允价值。 来回所阛阓挂牌转让的资产救助证券，领受估值时代确定公允价值；   （4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行颐养以阐述估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应领受估值时代确定其公允价 值；   （5）来回所上市来回的可调治债券，选取逐日收盘价手脚估值全价进行估 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着相反，未上市时代阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值使命不因寄托而罢免；采选的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依影相关法律法则及企业司帐准则要求领受合理估值时代 确定公允价值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近来回日结算价估值。如法律 法则今后另有规则的，从其规则。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新规则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径 及关系法律法则的规则或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值门径 值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值 精度救急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东谈主每个服务日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按规则公告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管制东谈主按规则对外公布。   六、估值过失的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的门径确保基金资产估值的 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失使命方应实时 妥洽各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担；由 于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方已经积极妥洽，况兼有协助 义务确当事东谈主有富饶的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应抵偿使命。估值过失使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值过失的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况兼仅对估值过失的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过失使命方仍应酬估值过失负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿路返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的 总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失颐养领受尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   （5）按法律法则规则的其他原则处理估值过失。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   估值过失被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值过失发生的 原因确定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进 行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值诡计出现过失时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的门径退守损失进一步扩大。   （2）当估值过失偏差达到或进步该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值过失偏差达到或进步该类基金份额 净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。若是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所变成的舛讹不手脚基金资产估值过失处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据过失，或国度司帐战略、阛阓公法变更等非基金管制东谈主 与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然已经采取必要、恰当、合理的措 施进行检查，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基 金托管东谈主罢免抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径放松 或摈斥由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托 管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个服务日来回末端后诡计当日的基金资产净 值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结 果复核阐述后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按规则对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分         基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同顺利不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面 值； 同。消亡类别的基金份额享有同瓜分拨权； 获取的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日一 致；   在不违背法律法则且在对现存基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管制东谈主、登记机构可对基金收益分拨的相关业务公法进行颐养，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   五、收益分拨决议真实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的相关规则在规则媒介公告。   在收益分拨决议公布后，基金管制东谈主依据具体决议的规则就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务公法》扩充。   七、实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规则。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十四部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管制费的诡计方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的诡计方 法如下：   H＝E×0.05%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年践诺天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个工 作日内从基金财产中一次性划付给基金管制东谈主，由基金管制东谈主支付给销售机构。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据相关法则及相应契约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神态   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告。   五、基金税收 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十五部分         基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 度按如下原则：若是基金合同顺利少于2个月，不错并入下一个司帐年度透露； 计核算，按影相关规则编制基金司帐报表； 以两边认同的方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十六部分        基金的信息透露   一、本基金的信息透露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险管制规则》、基金合同相等他相关规则。关系法律法则对于信息透露的规 定发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主相等日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会规则的 当然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予透露的基金信息 通过恰当中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息披 露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介透露，并保证基金投 资者概况按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信息辛勤。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具辛勤撮要 有东谈主大会召开的公法及具体门径，说明基金家具的特质等触及基金投资者首要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息透露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生首要变 更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站 上；除首要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。基金合同顺利后，基金家具辛勤撮要的信息发生首要变更的，基 金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金家具辛勤撮要，并登载在规则网站及基金 销售机构网站或营业网点；除首要变更事项之外，基金家具辛勤撮要其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基 金家具辛勤撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在规则 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛勤撮要、基金合同和 基金托管契约登载在规则网站上，并将基金家具辛勤撮要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于规则媒介上。   （三）基金合同顺利公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规则媒介上登载基金合同 顺利公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同顺利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在规则网站透露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站透露半年 度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计 净值。   遇特殊情况，经履行恰当门径，不错恰当蔓延诡计或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金依期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金管制东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度 说明登载在规则网站上，并将年度说明提醒性公告登载在规则报刊上。基金年度报 告中的财务司帐说明应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中 期说明登载在规则网站上，并将中期说明提醒性公告登载在规则报刊上。   基金管制东谈主应当在季度末端之日起15个服务日内，编制完成基金季度说明，将 季度说明登载在规则网站上，并将季度说明提醒性公告登载在规则报刊上。   基金合同顺利不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明 或者年度说明。   如说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期说明“影响投资者决策的其 他进击信息”项下透露该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有 份额变化情况及本基金的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度说明和中期说明中透露基金组联合产情况相等流动 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有规则的，从其规则。   （七）临时说明   本基金发生首要事件，相关信息透露义务东谈主应当在2日内编制临时说明书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际贬抑东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来回事项，但中国证监会另有规则的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会规则或基金合同约定的其他事项。   （八）通晓公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主 权益的，关系信息透露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开通晓。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理说明   基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理说明。基金财产清理小组应当将清理说明登载在规则网站上，并将 清理说明提醒性公告登载在规则报刊上。   （十一）投资资产救助证券的信息透露   基金管制东谈主应在基金年度说明及中期说明中透露其持有的资产救助证券总额、 资产救助证券市值占基金净资产的比例和说明期内系数的资产救助证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度说明中透露其持有的资产救助证券总额、资产救助证 券市值占基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救助证券明细。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （十二）投资国债期货的信息透露   基金管制东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招募说明书 （更新）等文献中透露国债期货来回情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货来回对本基金总体风险的影响以及是否恰当既定 的投资战略和投资主见。   （十三）投资信用养殖品的信息透露   基金管制东谈主应当在基金季度说明、中期说明、年度说明等依期说明及招募说明 书（更新）等文献中注目透露信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制时代的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关系信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的规则进行信息透露，详见招募说明书的规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、信息透露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管制轨制，指定特意部门及高 级管制东谈主员负责管制信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息披 露内容与口头准则等法律法则的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金事迹进展数据、基金依期说明、更新的招募说明书、 基金家具辛勤撮要、基金清理说明等公开透露的关系基金信息进行复核、审查，并 向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信 息，并保证关系报送信息的实在、准确、齐备、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介透露信息，可是其他寰球媒介不得早于规则媒介透露信息，况兼在不 同媒介上透露消亡信息的内容应当一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计说明、法律办法书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到基金合同断绝后10年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息透露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律公法的关系规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况之一时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信 息： 时； 产价值时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十七部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份 额持有东谈主央求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治央求将 被回绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在关系公 告中规则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分透露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个来回日内完成对主袋账户投资组 合的颐养，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的接洽、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额自傲基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息透露   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时代，基金依期说明中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在依期说明中单独进行透露，包括但不限于：说明期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等进击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等进击信息。   侧袋机制实施时代，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主将 在每次处置变现后按规则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置清理   基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否沿路完成变现，基金管制东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并透露专项审计办法，具体如下：   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得恰当《中 华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所的专科办法。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，聘用于侧袋机制启用日发表 办法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 办法，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度说明进行审计时，应酬说明时代基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报透露，扩充恰当门径并发表审计办法。   当侧袋账户资产沿路完成变现后，基金管制东谈主应参照基金清理说明的关系要 求，聘用恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并透露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡径直援用法律法则或监管公法的部 分，如将来法律法则或监管公法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行恰当门径后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十八部分          风险提醒   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资情绪和来回轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱阛阓是国民经济的进击组成部分，在宏不雅经济运行中阐发着进击的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的践诺状态将对质券阛阓的资产价值产生进击影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高潮时，基金持有的债券价 格着落，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值变成投资者践诺收 益水平着落的风险。   再投资风险响应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比当年较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购来回中来回敌手在回购到期时，不成偿还沿路或部分证券或价款，变成基金净值 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致系数这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因规划情况恶化等要素发生毁约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券本人信用等级斥责导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券来回敌手因毁约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓来回量不及，导致证券不成赶紧、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现普遍赎回，以致莫得富饶的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于流动性邃密的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款相等他银行进款）、货 币阛阓用具、信用养殖品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须恰当中国证监会关系规则）。同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高聚拢度的特征，抽象评估在重大阛阓环境下本基金的流动性风 险适中。   （3）普遍赎回情形下的流动性风险管制门径   基金出现普遍赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东谈主在单个通达日央求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上 的，基金管制东谈主有权对其采取缓期办理赎回央求的门径。详见本招募说明书“第八 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、门径及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性贫乏等顶点情况下发生无法应酬投资者赎回需求的情 形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同 的规则，严慎选取缓期办理普遍赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款 项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制用具手脚补助措 施。对于种种流动性风险管制用具的使用，基金管制东谈主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批门径并与基金托 管东谈主协商一致。在践诺运用种种流动性风险管制用具时，投资者的赎回央求、赎回 款项支付等可能受到相应影响：   ①缓期办理普遍赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、普遍赎回 的情形及处理方式”，注目了解本基金缓期办理普遍赎回央求的情形及门径。   在此情形下，投资东谈主靠近无法沿路赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、普遍赎回的情形及处理方式”，注目了解 本基金暂停接受赎回央求的情形及门径。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回央求，投资东谈主在暂停赎回时代将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、普遍赎回的情形及处理方式”，注目了解 本基金减速支付赎回款项的情形及门径。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形”，注目了解本基金暂停估值的情形及门径。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行颐养，使得阛阓的冲击成本概况 分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   ⑥实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时代，侧袋账户份额将住手透露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调治。因特定资产的变当前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   基金管制东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的学问、教育、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制时代等要素影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东谈主为要素变成操作舛错或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违法来回、司帐部门欺骗、来回过失、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违背国度法律、法则、监管部门的规则以及基金合 同相关规则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金荒芜的风险 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动变成的利率风险。基金管制东谈主将阐发专科研 究上风，加强对阛阓和债券类家具的深切斟酌，不时优化组合建树，以贬抑特定风 险。 刊行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 于国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金来回 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损 失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则的时期内补足保证金，按 规则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产救助证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救助的证券，所靠近的风险 主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基金财产 损失。 靠近流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可贬抑的阛阓及环境变化，创设 机构可能出现规划状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体规划情况或 利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。本基金领受信用养殖品对冲信 用债的信用风险，当信用债出现毁约时，存在信用养殖品卖方无力或回绝履行信用 保护承诺的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回的门径以应酬普遍赎回，因此在普遍赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成 实时赎回份额的风险。 额在最短持有期内不可办理赎回及调治转出业务。因此基金份额持有东谈主靠近在最短 持有期内不成赎回或调治转出基金份额的风险。   （九）其他风险   在通达式基金的各式来回行动或者后台运作中，可能因为时代系统的故障或者 差错而影响来回的重大进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时代风险可能来 自基金管制公司、登记机构、销售机构、证券来回所、期货来回所、证券登记结算 机构等等。   由于法律法则方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不成重大扩充，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理商毁约、基金托管东谈主毁约等 超出基金管制东谈主自身径直贬抑才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，可是，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在规则媒介公告。   二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系门径后，基金合同应当断绝： 托管东谈主连结的；   三、基金财产的清理 算小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）聘用司帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿路剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理说明经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理说明登载 在规则网站上，并将清理说明提醒性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法则规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十部分          基金合同的内容摘抄   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金管制东谈主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背 了基金合同及国度相关法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回与调治央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗关系职权，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼职权或者实 施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在恰当相关法律、法则的前提下，制订和颐养相关基金认购、申购、赎 回、调治、依期定额投资和非来回过户等的业务公法；   （17）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备富饶的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相等他相关规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的门径使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法恰当基金合同等法律文献的规则，按相关规则诡计并公告种种基金份额的基金净 值信息，确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制基金季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相等他相关规则，履行信息透露及说明 义务；   （12）保守基金生意秘要，不透露基金投资有规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同相等他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予隐敝，不 向他东谈主透露，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相等他相关规则召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 辛勤，保存时期不低于法律法则规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规则时期发出，况兼保 证投资者概况按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）靠近舍弃、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其他 法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不成顺利， 基金管制东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不限于：   （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的规则安全维持基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背基金合 同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以敦厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）确立特意的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备富饶的、合 格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同相等他相关规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照基金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同相等他相关规则另有规则 外，在基金信息公开透露前赐与隐敝，不得向他东谈主透露，但照章向监管机构、司法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具办法，说明 基金管制东谈主在各进击方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金管制 东谈主有未扩充基金合同规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当的门径；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系辛勤，保存期限 不低于法律法则规则的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相等他相关规则，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近舍弃、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会和 银行业监督管制机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，容许担抵偿使命，其抵偿使命不 因其退任而罢免；   （20）按规则监督基金管制东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基 金管制东谈主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，消亡类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息辛勤；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并战胜基金合同、招募说明书、基金家具辛勤撮要等信息透露 文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）蔼然基金信息透露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金相等他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有规则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构真实立按照关系法律法则的要求扩充。   （一）召开事由 法则、中国证监会或基金合同另有规则的除外：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）颐养基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬或调高销售服务费，但法律法 规要求颐养该等酬劳圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就消亡事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或颐养本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及公法 进行颐养、住手现存基金份额类别的销售、颐养申购费率、调低赎回费率，调低销 售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主职权义务关系发生首要变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构颐养相关认购、申购、赎 回、调治、非来回过户、转托管等业务公法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主冷落书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷落书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得结巴、侵扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关相等接洽方 式和接洽东谈主、表决办法寄交的截止时期和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指 定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释恰当法律法则、基金合同和会 议文告的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大融会知载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大融会知载明的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个服务日内默契公布相 关提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告 规则的方式收取基金份额持有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不参 加收取表决办法的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决办法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理 东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释恰当法律法 规、基金合同和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾搭的方式召开，会议 门径比照现场开会和通信开会的门径进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、采集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权，授权方式不错领受书 面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决 定断绝基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第（七）条规则门径确定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管制东谈主授权代表 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规则的须以特别 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有规则或本基金 合同另有约定外，调治基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金 合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交符 合会议文告中规则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头恰当 会议文告规则的表决办法视为灵验表决，表决办法暧昧不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消亡项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起2日内在规则媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充顺利的基金份额持有东谈主大 会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，消亡主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的关系规则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得规则的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 条件等规则，但凡径直援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同变更和断绝的事由、门径以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在规则媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系门径后，基金合同应当断绝： 托管东谈主连结的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明；   （5）聘用司帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿路剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理说明经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理说明登载 在规则网站上，并将清理说明提醒性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法则规 定的最低期限。   四、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另 有规则，仲裁用度由败诉方承担。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理时代，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接诚挚、辛勤、尽责地 履行基金合同规则的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同底本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金管制东谈主、基金托管 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效用。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 场合和营业场合查阅。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分          托管契约的内容摘抄   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层   邮政编码：200120   法定代表东谈主：马宇晖   成立时期：2013年11月7日   批准确立机关：中国证券监督管制委员会   批准确立文号：中国证券监督管制委员会证监许可20131280号   组织形式：有限使命公司   注册本钱：玖亿元东谈主民币   存续时代：不时规划   规划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的业务   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准确立机关和批准确立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织形式：股份有限公司   注册本钱：207.74亿元东谈主民币   存续时代：不时规划   规划范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜访、接洽、见证业务；经中国银行业监督管制机构批 准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营规则的从其规则）   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金托管东谈主对基金践诺投资是否恰当《基金合同》关 于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于流动性邃密的金融用具，包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、依期进款相等他银行进款）、货 币阛阓用具、信用养殖品、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他 金融用具（但须恰当中国证监会关系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不进步三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司 短期公司债券等金融用具。   其中剩余期限是指诡计日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以诡计日至下一个行权日的践诺剩余天数计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率颐养日的实 际剩余天数诡计。   如法律法则或中国证监会对剩余期限诡计方法另有规则的从其规则。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 恰当门径后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的10％，都备按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东谈主的种种资产救助证券的比例，不得进步基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产救助证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产救助证券的比例，不得进步该 资产救助证券鸿沟的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的沿路基金投资于消亡原始权益东谈主的种种资产救助证 券，不得进步其种种资产救助证券悉数鸿沟的10％；   （9）本基金持有资产救助证券时代，若是其信用等级着落、不再恰当投资标 准，应在评级说明发布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金 资产净值的40%，投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得缓期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手 开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得进步基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得进步本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于消亡信用保护卖方的种种信用 养殖品口头本金悉数不得进步基金资产净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当上述 规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内颐养；   （15）本基金参与国债期货来回，应当战胜下列要求：   （15.1）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当恰当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （15.4）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得进步上一来回日基金资产净值的30%；   （16）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当上述 规则投资比例的，基金管制东谈主应当在10个来回日内进行颐养，但中国证监会规则的 特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管制东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与检查自基金合同顺利之日起脱手。   若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行恰当门径后本 基金投资不再受关系限制。   （三）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所 办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规则。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对本托管 契约项下的基金投资不容行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管制 东谈主基金投资不容行动进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱相等他不朴直的证券来回行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行动。   法律法则或监管部门变更或取消上述不容性规则，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当门径后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规则为准。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供恰当法律法则及行业圭臬的、经隆重采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓 来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金管制东谈主应严格按照 来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳来回敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 是否按提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。如基金管制东谈主在基金投资运 作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓来回敌手名单的，视为基金管制东谈主认同 全阛阓来回敌手。基金管制东谈主不错对银行间债券阛阓来回敌手名单进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的来回敌手进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结 算。   基金管制东谈主负责对来回敌手的资信贬抑，按银行间债券阛阓的来回公法进行交 易，并负责措置因来回敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此变成的任何法律使命及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主确 定的时期前仍未承担毁约使命相等他关系法律使命的，基金管制东谈主负责向关系来回 敌手追偿，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇使命，但基金托管东谈主应提供必 要的协助和配合。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监 督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来回敌手或来回结算方 式进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的 任何损成仇使命。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金资 产净值诡计、种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东谈主依据相关法律法则的规则、《基金合同》和本托管契约的约 定对于基金关联来回进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相等控股鼓吹、践诺控 制东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联来回的，应当恰当基金的投资主见和投资策略，遵循基金份额持有 东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱扩充。关系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。首要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   根据法律法则相关基金从事的关联来回的规则，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、践诺贬抑东谈主或者与其有首要锋利关系的公 司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 来回名单的实在性、齐备性、全面性。基金管制东谈主及基金托管东谈主有使命维持实在、 齐备、全面的关联来回名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主及基 金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于2个服务日内进行回函阐述已知名单的变 更。一方收到另一方书面阐述后，新的关联来回名单脱手顺利。   （八）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的实在、准确。基金管制东谈主应当按影相关法则规则，与基金托管 东谈主、进款机构缔结关系书面契约。基金托管东谈主应根据相关法律法则及契约对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核关系契约、账户辛勤、投资指示、存 款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金法》、《运 作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结算等的各项 规则。   基金投资银行进款的，基金管制东谈主应根据法律法则的规则及《基金合同》的约 定，确定恰当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否恰当相关规则进行监督。如基金管制东谈主 在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金管制东谈主认同所 有银行。基金管制东谈主对依期进款提前支取的损失由其承担。   投资银行进款的特别约定： 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投本钱息划往 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管制东谈主或基金托管东谈主任何一方片面冷落的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、拔除、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产更动的操作央求。   （3）约定进款证实书的具体传递叮嘱方式及叮嘱期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取文告等相关文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、维持与托付，切实履行托管职责。托管东谈主负责对进款开 户证实书进行维持，不负责对进款开户证实书真伪的辩认，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有富饶的时期履行相应的业务操作门径。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背 法律法则、《基金合同》和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面提醒等方 式文告基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管制东谈主收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形式给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权说明中国证监会。   （十）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管契约对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管制东谈主应 在规则时期内回答并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督说明的事项，基金管制东谈主应积极配合提供关系数据辛勤和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来回门径已经顺利的指示违背法 律、行政法则和其他相关规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金 管制东谈主，由此变成的损失由基金管制东谈主承担。   （十二）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要违法行动，应实时说明中国证监 会，同期文告基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金管制东谈主无 朴直原理，回绝、阻截对方根据本托管契约规则期骗监督权，或采取拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主冷落告诫仍不改正的，基金 托管东谈主应说明中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、复核基金管制东谈主诡计的基金资产净值和种种基金份额的基金份额 净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未扩充或无故蔓延扩充基金管制东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本契约相等他相关规则时，应实时以书面形式文告基金 托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形式 给基金管制东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系 辛勤以供基金管制东谈主核查托管财产的齐备性和实在性，在规则时期内回答基金管制 东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应实时说明中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东谈主无朴直 原理，回绝、阻截对方根据本契约规则期骗监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主冷落告诫仍不改正的，基金管制东谈主应 说明中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 投资所需账户。 东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐备与 零丁。 两边可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自交运用、刑事使命、 分拨本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户孤寒费等费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 用）。 到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文告基金管制东谈主采取门径进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制东谈主 应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合， 但对此不承担相应使命。 基金财产。   （二）召募资金的考证 的“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 金份额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金管制东谈主应将属 于基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主开立的资金账户，同期在规则时期内，聘用 恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资说明。出 具的验资说明由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的资金账户的开立和管制 据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金托管东谈主 的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托管东谈主维持和使用。开立的资金账户 应遵循《单元银行结算账户管制契约》规则。 金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户的开设和管制 金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 理和运用由基金管制东谈主负责。 资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，按相关规则开立、使用并管 理，若无关系规则，则基金托管东谈主与基金管制东谈主协商处理。   （五）债券托管账户的开立和管制   《基金合同》顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机 构的相关规则，以本基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持 有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东谈主代 表基金缔结中国银行间阛阓债券回购来回主契约。   （六）基金投资银行进款账户的开立和管制   基金管制东谈主应在基金投资银行依期进款之前向基金托管东谈主提供经隆重采纳的、 本基金适用的进款银行名单。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行存 款名单进行来回。基金管制东谈主可根据阛阓情况需要颐养进款银行名单，应向基金托 管东谈主说明原理，在与投资依期进款前5个服务日内与基金托管东谈主协商措置。   基金投资银行依期进款应由基金管制东谈主与进款银行总行或其授权分行缔结总体 协作契约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括托管东谈主图章）及基金管制东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东谈主应当与进款银行缔结具体进款契约，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管制等细目。   基金所投资依期进款存续时代，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立 依期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的实在、准确。   寄托资产投资银行进款（包括依期进款、契约进款等），基金管制东谈主应与进款 机构缔结依期进款契约，约定两边的职权和义务，该契约手脚划款指示附件，该协 议中必须有如下明确要求：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用 于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的系数款项必须划至托管账户（明确户 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如进款契约中未体现前述条 款，基金托管东谈主有权回绝进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户，包括实 体或虚构账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管东谈主监管图章。银行进款账户开立的 进款证实书或存单原件由基金托管东谈主维持。   （七）期货账户的开设和管制   基金管制东谈主应依据关系期货来回所或期货公司的规则开设和管制期货账户。   （八）其他账户的开设和管制 定，由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关规则使用并管制。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的维持   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的维持库，也可 存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓清理所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代维持库，维持 凭证由基金托管东谈主理有。有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺灵验贬抑的资产不承担维持使命。   （十）与基金财产相关的首要合同的维持   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主保 管。除本契约另有规则外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露契约及基金投资业务中产生的首要 合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。基 金管制东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个服务日内将底本投递基金托管东谈主处。首要合同的维持期限不低于法律法则规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得更动。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时期及门径 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额净值是按照每个服务日闭市后的该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目诡计，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机 制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东谈主每个服务日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按规则公告。 《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管制东谈主按规则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。   基金管制东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐 准则》、监管部门相关规则。   （1）对存在活跃阛阓且概况获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近 来回日的报价不成实在响应公允价值的，应答谢价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时代中接洽不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时代中不应将该限制手脚特征 接洽。此外，基金管制东谈主不应试虑因其巨额持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富饶可 利用数据和其他信息救助的估值时代确定公允价值。领受估值时代确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行颐养并确定公允价值。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估 值； 易所阛阓挂牌转让的资产救助证券，领受估值时代确定公允价值； 下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行颐养以阐述估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应领受估值时代确定其公允价 值；   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值时代确定公允价值，在估值时代 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着相反，未上市时代阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，领受估值时代确定公允价值，在估值时代难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）信用养殖品的估值方法：信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值 价进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值使命不因寄托而罢免；采选的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依影相关法律法则及企业司帐准则要求领受合理估值技 术确定公允价值。   （6）消亡债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （7）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近来回日结算价估值。如法 律法则今后另有规则的，从其规则。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。   （10）关系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径 及关系法律法则的规则或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》约定的估值方法第（8）项进行 估值时，所变成的舛讹不手脚基金资产估值过失处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据过失，或国度司帐战略、阛阓公法变更等非基金管制东谈主 与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然已经采取必要、恰当、合理的措 施进行检查，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基 金托管东谈主罢免抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径放松 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或摈斥由此变成的影响。   （三）基金份额净值过失的处理方式   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值过失。   《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失使命方应实时 妥洽各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担；由 于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方已经积极妥洽，况兼有协助 义务确当事东谈主有富饶的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应抵偿使命。估值过失使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值过失的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况兼仅对估值过失的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过失使命方仍应酬估值过失负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿路返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的 总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值过失使命方。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）估值过失颐养领受尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   （5）按法律法则规则的其他原则处理估值过失。   估值过失被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值过失发生的 原因确定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进 行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值诡计出现过失时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的门径退守损失进一步扩大。   （2）当估值过失偏差达到或进步该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值过失偏差达到或进步该类基金份额 净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。若是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门规则的司帐轨制扩充。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明。基金管制东谈主、基金托 管东谈主分别独随即确立、记录和维持本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金管制东谈主的 账册为准。   （七）基金财务报表与说明的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对 不符时，应实时文告基金管制东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据都备一 致。   (1)报表的编制   基金管制东谈主应当在每月末端后5个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度 末端之日起15个服务日内完成基金季度说明的编制；在上半年末端之日起两个月内 完成基金中期说明的编制；在每年末端之日起三个月内完成基金年度说明的编制。 基金年度说明的财务司帐说明应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐 师事务所审计。《基金合同》顺利不及两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度 说明、中期说明或者年度说明。   (2)报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行颐养，颐养以国度相关规则为准。   基金管制东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关系报表及说明。   （八）基金管制东谈主应在编制季度说明、中期说明或者年度说明之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的维持   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善维持的基金份额持有东谈主名册，包 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括《基金合同》顺利日、《基金合同》断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主 大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有 东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册 由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和维持。基金管制东谈主和基金托管东谈主应分 别维持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限不 低于法律法则规则的最低期限。如不成妥善维持，则按关系法则承担使命。   如基金托管东谈主要求，基金管制东谈主应将相关辛勤送交基金托管东谈主，不得无故回绝 或延误提供，并保证其实在性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将所维持的基金 份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜隐敝义务，法律法则 或有权机关另有规则的除外。   七、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因本托管契约而产生的或与本托管契约相关的一切争议，可 通过友好协商措置。如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲 裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具 有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，连接诚挚、辛勤、尽责地履行 基金合同和本托管契约规则的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。   本托管契约受中华东谈主民共和国法律（为本托管契约之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）统治。   八、基金托管契约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管契约的变更门径   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约断绝出现的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金财产的清理 清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。 价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产清理小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明；   （5）聘用司帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理报 告出具法律办法书；   （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿路剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理说明经过恰当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后 载在规则网站上，并将清理说明提醒性公告登载在规则报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法则规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及来回   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、来回业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工接洽： 户辛勤，包括基金持多情况、基金来回明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工接洽服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、来回阐述及关系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短深信务。内容包 括基金净值、来回阐述及关系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式冷落接洽、建议、投诉等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管制东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行动   基金管制东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他形式的交流 行动，为投资者提供与基金管制东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第二十三部分         其他应透露事项   以下信息透露事项已通过规则信息透露媒介进行公开透露。  序号              公告事项                 透露日历       永赢基金管制有限公司对于新增招商银行股              费率优惠行动的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金招募说明书更新(2023 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                基金基金合同       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金更新招募说明书(2023 年第 2 号)       永赢基金管制有限公司对于旗下部分基金调                    公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 2 季度说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年中期说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                   的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 3 季度说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 4 季度说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年年度说明       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者严防                金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司高档管制东谈主员变更公                     告 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 1 季度说明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者严防                金融欺骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 2 季度说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2024 年中期说明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资               换转入业务的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者严防                金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者严防                金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者严防                金融欺骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 3 季度说明 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)         第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管制东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分           备查文献   投资者若是需要了解更注目的信息，可向基金管制东谈主、基金托管东谈主或销售机构 央求查阅以下文献： 见；   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                          永赢基金管制有限公司

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